Anfangssaldo bei CSV Banken richtig setzen für einen korrekten Kontostand

Wichtig für alle, die CSV-Dateien importieren

Wenn du Bankumsätze per CSV-Datei einliest, musst du einmalig den Anfangssaldo selbst setzen. Nur so wird dein Kontostand korrekt weitergeführt – für dich und für unsere Buchhaltung.

Warum ist das wichtig?

Beim CSV-Import wird kein Saldo aus der Datei mitgeliefert. Damit die Software den Kontostand richtig berechnen kann, musst du ihn einmalig manuell erfassen.

So stellst du sicher, dass:

• unsere Buchhaltung ohne Abweichungen arbeiten kann
• der Saldo mit deinem echten Bankkonto übereinstimmt
• deine Buchungen korrekt fortgeschrieben werden

So funktioniert’s – Schritt für Schritt

1. Öffne dein CSV-Bankkonto in der Software
2. Mache einen Rechtsklick auf den aktuellen Saldo
3. Wähle „Anfangssaldo festlegen“
4. Gib das Datum und den korrekten Saldo ein
5. Klicke auf „Speichern“ – fertig

Deine Vorteile

• Korrekte Berechnung ab dem ersten Buchungstag
• Kein falscher Kontostand
• Doppelte oder fehlende Buchungen leichter erkennbar
• Lückenlose und saubere Buchhaltung

Unser Tipp

Setze den Anfangssaldo bei jedem neuen CSV-Konto einmalig direkt nach dem ersten Import. Nur so kann dein Konto richtig weitergeführt und deine Buchhaltung reibungslos verarbeitet werden.

Fragen zum Anfangssaldo?

Melde dich jederzeit bei uns unter info@taxdoo-accounting.de – wir helfen dir gerne weiter!